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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 106.00 | 24 817.00 | 22 290.00 | 47 106.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 096.00 | 24 817.00 | 68 280.00 | 93 096.00 |
060 Stock marchandises | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
110 Total général Actif | 124 741.00 | 24 817.00 | 99 925.00 | 124 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310 141.00 | 280 858.00 | | 310 141.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 271.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 544.00 | 281 129.00 | | 319 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 627.00 | 203 954.00 | | 235 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 794.00 | 3 682.00 | | -5 794.00 |
242 Autres charges externes. | 42 449.00 | 44 214.00 | | 42 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 289.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 9 600.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 7 091.00 | 3 142.00 | | 7 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 948.00 | 7 564.00 | | 7 948.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 325.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 839.00 | 273 769.00 | | 305 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 705.00 | 7 360.00 | | 13 705.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 78.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | 5 040.00 | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 900.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | 5 860.00 | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 794.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 921.00 | 4 923.00 | | 11 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 130.00 | | | 30 130.00 |