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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 896.00 | 86 213.00 | 29 682.00 | 115 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 15 025.00 | 18 193.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 069.00 | 105 339.00 | 117 730.00 | 223 069.00 |
BT Marchandises | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 877.00 | 529.00 | 50 348.00 | 50 877.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 993.00 | 529.00 | 276 463.00 | 276 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 062.00 | 105 868.00 | 394 193.00 | 500 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 397.00 | 91 119.00 | | 99 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | 18 278.00 | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 143 329.00 | 120 397.00 | | 143 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 296.00 | 135 798.00 | | 160 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 10 999.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 375.00 | 75 012.00 | | 38 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 881.00 | 24 487.00 | | 35 881.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 12 163.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 864.00 | 258 461.00 | | 250 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 193.00 | 378 858.00 | | 394 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 199.00 | | 13 571.00 | 210 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 223 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 149 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 245.00 | | 13 571.00 | 136 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 770.00 | 27 990.00 | 420.00 | 77 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | 27 990.00 | 420.00 | 73 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 296.00 | 84 412.00 | 75 884.00 | 160 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 865.00 | 174 981.00 | 75 884.00 | 250 865.00 |