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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363 250.00 | 1 250.00 | 362 000.00 | 363 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 006.00 | 30 830.00 | 67 176.00 | 98 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 256.00 | 32 080.00 | 429 176.00 | 461 256.00 |
060 Stock marchandises | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
072 Créances – Autres | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
084 Disponibilités | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 786.00 | | 171 786.00 | 171 786.00 |
110 Total général Actif | 633 041.00 | 32 080.00 | 600 961.00 | 633 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 352.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 635.00 | 235 555.00 | | 208 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 237.00 | 198.00 | | 237.00 |
230 Autres produits | 11 631.00 | 1 074.00 | | 11 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 502.00 | 236 828.00 | | 220 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 298.00 | 116 880.00 | | 94 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | 5 998.00 | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | 231.00 | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | 53 837.00 | | 52 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 782.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 951.00 | 40 696.00 | | 52 951.00 |
252 Charges sociales | 3 737.00 | 7 899.00 | | 3 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 437.00 | 9 484.00 | | 9 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 772.00 | 326.00 | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 716.00 | 237 134.00 | | 215 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 786.00 | -306.00 | | 4 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
294 Charges financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | -6 636.00 | | 2 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 256.00 | | | 461 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 326.00 | | | 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 326.00 | | | 326.00 |