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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 900.00 | 17 100.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 609.00 | 2 900.00 | 58 709.00 | 61 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 463.00 | 2 900.00 | 93 563.00 | 96 463.00 |
CU Autres participations | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | 19 492.00 | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 20 622.00 | 23 492.00 | | 20 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 398.00 | 33 683.00 | | 28 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | 2 950.00 | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 622.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 938.00 | 20 344.00 | | 34 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 941.00 | 58 600.00 | | 72 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 563.00 | 82 091.00 | | 93 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 923.00 | 30 233.00 | | 49 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 76 125.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 869.00 | 56 633.00 | | 59 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | 19 492.00 | | -2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 898.00 | 5 880.00 | 22 075.00 | 28 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 674.00 | 31 104.00 | 570.00 | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 941.00 | 49 923.00 | 22 075.00 | 72 941.00 |