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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 369.00 | 2 722.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 720.00 | 2 516.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327.00 | 1 089.00 | 5 238.00 | 6 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BT Marchandises | 874 912.00 | | 874 912.00 | 874 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
CF Disponibilités | 445 931.00 | | 445 931.00 | 445 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 728.00 | 1 089.00 | 1 604 640.00 | 1 605 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 323.00 | 40 025.00 | | 151 323.00 |
DL TOTAL (I) | 201 347.00 | 50 025.00 | | 201 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 2 057.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 297.00 | 1 661 572.00 | | 1 058 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 527.00 | 261 844.00 | | 283 527.00 |
EA Autres dettes | 59 202.00 | 189 504.00 | | 59 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 292.00 | 2 114 977.00 | | 1 403 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 640.00 | 2 165 002.00 | | 1 604 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 292.00 | 2 114 977.00 | | 1 403 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | 2 057.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | 5 161.00 | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 5 161.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 931.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 931.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 297.00 | 1 058 297.00 | | 1 058 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 527.00 | 283 527.00 | | 283 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
UX Autres créances clients | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 365.00 | 249 365.00 | | 249 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 292.00 | 1 403 292.00 | | 1 403 292.00 |