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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 053.00 | | 278 053.00 | 278 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 053.00 | | 278 053.00 | 278 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
DL TOTAL (I) | 165 176.00 | 1 000.00 | | 165 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 88 875.00 | 89 000.00 | | 88 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 878.00 | 491 052.00 | | 112 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 054.00 | 492 052.00 | | 278 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 878.00 | 491 052.00 | | 112 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FM Production stockée | | | -268 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 112.00 | 489 760.00 | | 231 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 937.00 | 489 760.00 | | 66 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 930.00 | 9 011.00 | | 39 930.00 |
ST Autres comptes | 10 900.00 | 564.00 | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | 1 074.00 | | 2 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 900.00 | 9 575.00 | | 65 900.00 |