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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 298.00 | 1 001.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 433.00 | 2 029.00 | 38 404.00 | 40 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 733.00 | 2 327.00 | 79 405.00 | 81 733.00 |
060 Stock marchandises | 106 418.00 | 6 615.00 | 99 803.00 | 106 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 032.00 | 6 615.00 | 146 416.00 | 153 032.00 |
110 Total général Actif | 234 765.00 | 8 942.00 | 225 822.00 | 234 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 772.00 | | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
242 Autres charges externes. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
252 Charges sociales | 930.00 | | | 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 772.00 | | | 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |