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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 076.00 | 172 929.00 | 18 146.00 | 191 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 212.00 | 135 903.00 | 6 309.00 | 142 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 428.00 | 314 129.00 | 28 299.00 | 342 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
BZ Autres créances | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 904.00 | 314 129.00 | 275 775.00 | 589 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 955.00 | 11 379.00 | | 29 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 873.00 | 36 576.00 | | -15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 22 466.00 | 56 340.00 | | 22 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 156.00 | 38 243.00 | | 137 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 375.00 | 52 004.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 410.00 | 16 177.00 | | 12 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 602.00 | 42 589.00 | | 62 602.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 309.00 | 149 013.00 | | 253 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 775.00 | 205 353.00 | | 275 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 482.00 | 149 013.00 | | 249 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 29 615.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 466.00 | | 546 466.00 | 546 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 466.00 | | 546 466.00 | 546 466.00 |
FM Production stockée | | | -3 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 191.00 | 719 688.00 | | 549 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 064.00 | 683 112.00 | | 565 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 873.00 | 36 576.00 | | -15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 998.00 | | 1 848.00 | 359 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 418.00 | 342 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 816.00 | 333 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 256.00 | | 1 848.00 | 350 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 684.00 | 12 862.00 | 19 418.00 | 320 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 3 164.00 | 602.00 | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 951.00 | 9 698.00 | 18 816.00 | 317 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VC Groupe et associés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 026.00 | 133 199.00 | 3 827.00 | 137 026.00 |
VI Groupe et associés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 309.00 | 249 482.00 | 3 827.00 | 253 309.00 |