| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 412.00 | 25 825.00 | 1 587.00 | 27 412.00 |
AP Constructions | 165 383.00 | 112 722.00 | 52 661.00 | 165 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 581.00 | 96 070.00 | 4 511.00 | 100 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 882.00 | 1 561 507.00 | 499 375.00 | 2 060 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 257.00 | 1 796 123.00 | 558 135.00 | 2 354 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 285.00 | | 279 285.00 | 279 285.00 |
BZ Autres créances | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CF Disponibilités | 323 567.00 | | 323 567.00 | 323 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 721.00 | | 794 721.00 | 794 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 979.00 | 1 796 123.00 | 1 352 856.00 | 3 148 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 372 792.00 | 350 926.00 | | 372 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | 71 866.00 | | 30 258.00 |
DK Provisions réglementées | 99 609.00 | 92 658.00 | | 99 609.00 |
DL TOTAL (I) | 544 582.00 | 557 373.00 | | 544 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 267.00 | 403 792.00 | | 452 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 719.00 | 5 718.00 | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | 279 327.00 | | 156 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 463.00 | 179 204.00 | | 152 463.00 |
EA Autres dettes | | 7 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 274.00 | 875 643.00 | | 808 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 856.00 | 1 433 016.00 | | 1 352 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 457.00 | 210 366.00 | 28 701.00 | 1 614 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 457.00 | 210 366.00 | 28 701.00 | 1 614 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 658.00 | 17 994.00 | 11 043.00 | 92 658.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 154.00 | 17 994.00 | 17 539.00 | 99 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 267.00 | 217 080.00 | 235 187.00 | 452 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 155.00 | 471 155.00 | | 471 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 155.00 | 471 155.00 | | 471 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 274.00 | 573 087.00 | 235 187.00 | 808 274.00 |