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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 2 818.00 | 14 810.00 | 17 628.00 |
AP Constructions | 121 469.00 | 79 869.00 | 41 600.00 | 121 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 578.00 | 307 805.00 | 73 773.00 | 381 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 18 588.00 | 1 952.00 | 20 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 977.00 | 410 080.00 | 132 897.00 | 542 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 219.00 | 6 076.00 | 208 143.00 | 214 219.00 |
BZ Autres créances | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CF Disponibilités | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 762.00 | 6 076.00 | 438 687.00 | 444 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 739.00 | 416 156.00 | 571 584.00 | 987 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 193 519.00 | 183 268.00 | | 193 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 132.00 | 10 251.00 | | -15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 224 588.00 | 239 719.00 | | 224 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 132.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 436.00 | 152 284.00 | | 115 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 317.00 | 143 936.00 | | 231 317.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 996.00 | 296 351.00 | | 346 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 584.00 | 536 071.00 | | 571 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 996.00 | 296 351.00 | | 346 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 132.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 137.00 | | 1 142 137.00 | 1 142 137.00 |
FG Production vendue services | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 451.00 | | 1 157 451.00 | 1 157 451.00 |
FM Production stockée | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 474.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 474.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 170.00 | 3 090.00 | | 33 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 915.00 | -2 616.00 | | -32 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 259.00 | 1 306 844.00 | | 1 172 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 390.00 | 1 296 593.00 | | 1 187 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 132.00 | 10 251.00 | | -15 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | 4 503.00 | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 052.00 | | 252 847.00 | 460 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 922.00 | 542 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 922.00 | 523 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | 15 333.00 | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 995.00 | | 237 514.00 | 455 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 633.00 | 24 447.00 | | 385 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 2 053.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 868.00 | 22 394.00 | | 383 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 968.00 | 108.00 | | 5 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | 108.00 | | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | 108.00 | | 5 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VC Groupe et associés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 388.00 | 260 388.00 | | 260 388.00 |
VW T.V.A. | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 996.00 | 346 996.00 | | 346 996.00 |