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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 902.00 | 222 339.00 | 563.00 | 222 902.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 386 195.00 | 384 125.00 | 2 070.00 | 386 195.00 |
AP Constructions | 7 006 953.00 | 6 420 147.00 | 586 807.00 | 7 006 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 872.00 | 1 296 408.00 | 165 465.00 | 1 461 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 740.00 | 332 325.00 | 27 414.00 | 359 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 426.00 | 8 655 344.00 | 878 082.00 | 9 533 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
BZ Autres créances | 416 019.00 | | 416 019.00 | 416 019.00 |
CF Disponibilités | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 637.00 | | 863 637.00 | 863 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 063.00 | 8 655 344.00 | 1 741 720.00 | 10 397 063.00 |
CU Autres participations | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 888.00 | 1 055 888.00 | | 1 055 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DH Report à nouveau | -762 810.00 | -919 845.00 | | -762 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 006.00 | 157 035.00 | | -566 006.00 |
DL TOTAL (I) | -76 241.00 | 489 764.00 | | -76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 012.00 | 426 111.00 | | 378 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 656.00 | 5.00 | | 124 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 011.00 | 483 250.00 | | 509 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 903.00 | 310 095.00 | | 502 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 379.00 | 512 847.00 | | 303 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 961.00 | 1 755 199.00 | | 1 817 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 720.00 | 2 244 963.00 | | 1 741 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
FG Production vendue services | 2 307 166.00 | | 2 307 166.00 | 2 307 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 051.00 | | 2 556 051.00 | 2 556 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 715.00 | |
GE Autres charges | | | 96 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 42 252.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 45 159.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 11 821.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 558.00 | 5 630 317.00 | | 2 758 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 563.00 | 5 473 282.00 | | 3 324 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 006.00 | 157 035.00 | | -566 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 534 511.00 | | 14 377.00 | 9 534 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 461.00 | 9 533 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 9 214 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 902.00 | | | 252 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215 883.00 | | 14 338.00 | 9 215 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 725.00 | | 38.00 | 65 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444 090.00 | 226 715.00 | 15 461.00 | 8 444 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 232.00 | 1 107.00 | | 221 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222 858.00 | 225 608.00 | 15 461.00 | 8 222 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 903.00 | 502 903.00 | | 502 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 011.00 | 509 011.00 | | 509 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
VB T. V. A. | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 012.00 | 99 462.00 | 278 550.00 | 378 012.00 |
VI Groupe et associés | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VP Divers | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 033.00 | 533 533.00 | 62 500.00 | 596 033.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 961.00 | 1 539 411.00 | 278 550.00 | 1 817 961.00 |