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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 134.00 | 29 276.00 | 5 859.00 | 35 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 308.00 | 32 249.00 | 17 059.00 | 49 308.00 |
BN En cours de production de biens | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BT Marchandises | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | 1 062.00 | 22 111.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 333.00 | 1 062.00 | 88 271.00 | 89 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 641.00 | 33 311.00 | 105 330.00 | 138 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 989.00 | | | -33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
FM Production stockée | | | -1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 989.00 | | | -33 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 549.00 | 2 700.00 | | 29 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 2 700.00 | | 29 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 690.00 | 2 690.00 | 30 000.00 | 32 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 847.00 | 29 646.00 | 11 200.00 | 40 847.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 536.00 | 34 536.00 | 30 000.00 | 64 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |