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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 836.00 | | 1 043 836.00 | 1 043 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 527.00 | 6 316.00 | 5 449 211.00 | 5 455 527.00 |
BN En cours de production de biens | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 588.00 | | 2 391 588.00 | 2 391 588.00 |
BZ Autres créances | 934 163.00 | | 934 163.00 | 934 163.00 |
CF Disponibilités | 2 998 073.00 | | 2 998 073.00 | 2 998 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 341.00 | | 6 530 341.00 | 6 530 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 868.00 | 6 316.00 | 11 979 552.00 | 11 985 868.00 |
CU Autres participations | 3 817 200.00 | | 3 817 200.00 | 3 817 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 620.00 | 242 580.00 | | 202 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 050.00 | 1 100 050.00 | | 1 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093 384.00 | 5 139 018.00 | | 3 093 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 847.00 | 3 713 751.00 | | 2 871 847.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 180.00 | 10 218 677.00 | | 7 291 180.00 |
DP Provisions pour risques | 228 783.00 | 278 043.00 | | 228 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 783.00 | 278 043.00 | | 228 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 089.00 | | | 2 747 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 994 610.00 | | 5 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 900.00 | 54 640.00 | | 80 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 879.00 | 349 531.00 | | 397 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 379.00 | 1 487 096.00 | | 1 226 379.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 589.00 | 2 885 879.00 | | 4 459 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 552.00 | 13 382 599.00 | | 11 979 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 600.00 | 2 831 239.00 | | 2 029 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 904.00 | | 4 192 904.00 | 4 192 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 904.00 | | 4 192 904.00 | 4 192 904.00 |
FM Production stockée | | | -119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 448.00 | | | 1 012 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 448.00 | | | 1 012 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 262.00 | | | 541 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 262.00 | | | 541 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 186.00 | | | 471 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 322.00 | 345 483.00 | | 488 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 110.00 | 7 156 677.00 | | 6 468 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 263.00 | 3 442 926.00 | | 3 596 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 847.00 | 3 713 751.00 | | 2 871 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 816.00 | | 149 894.00 | 6 453 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148 184.00 | 4 405 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 184.00 | 5 455 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 152.00 | | | 1 050 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403 665.00 | | 149 894.00 | 5 403 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 043.00 | | 49 260.00 | 278 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 043.00 | | 49 260.00 | 278 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 879.00 | 397 879.00 | | 397 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 379.00 | 1 226 379.00 | | 1 226 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 844.00 | | 535 844.00 | 535 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 588.00 | 2 391 588.00 | | 2 391 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 089.00 | 398 000.00 | 1 815 720.00 | 2 747 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 163.00 | 934 163.00 | | 934 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 569.00 | 3 475 394.00 | 588 175.00 | 4 063 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 689.00 | 2 029 600.00 | 1 815 720.00 | 4 378 689.00 |