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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 997.00 | 244 240.00 | 21 757.00 | 265 997.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 940 986.00 | 612 631.00 | 328 355.00 | 940 986.00 |
AP Constructions | 8 777 450.00 | 6 789 644.00 | 1 987 806.00 | 8 777 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 507.00 | 2 447 589.00 | 285 917.00 | 2 733 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 467.00 | 1 592 765.00 | 991 702.00 | 2 584 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 844 997.00 | 11 686 869.00 | 4 158 128.00 | 15 844 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 599.00 | | 511 599.00 | 511 599.00 |
BZ Autres créances | 621 574.00 | | 621 574.00 | 621 574.00 |
CF Disponibilités | 384 807.00 | | 384 807.00 | 384 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 289.00 | | 1 592 289.00 | 1 592 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 437 286.00 | 11 686 869.00 | 5 750 418.00 | 17 437 286.00 |
CU Autres participations | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
DH Report à nouveau | 488 474.00 | 182 716.00 | | 488 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 906.00 | 305 758.00 | | -1 377 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 217.00 | 100 614.00 | | 89 217.00 |
DL TOTAL (I) | 632 232.00 | 2 021 535.00 | | 632 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 753.00 | 3 170 134.00 | | 2 428 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 075.00 | 51 363.00 | | 572 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 703.00 | 1 163 312.00 | | 1 356 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 900.00 | 522 401.00 | | 239 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 581.00 | 617 993.00 | | 410 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 289.00 | | |
EA Autres dettes | 110 176.00 | 9 559.00 | | 110 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 118 186.00 | 5 671 128.00 | | 5 118 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 418.00 | 7 692 663.00 | | 5 750 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 4 999 519.00 | | 4 999 519.00 | 4 999 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 079.00 | | 5 000 079.00 | 5 000 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 583.00 | |
GE Autres charges | | | 182 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 618.00 | 58 596.00 | | 70 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | 16 567.00 | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 016.00 | 75 164.00 | | 82 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 11 609.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 22 013.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 903.00 | 53 151.00 | | 81 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | 51 000.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 325.00 | 10 602 009.00 | | 6 087 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 231.00 | 10 296 251.00 | | 7 465 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 906.00 | 305 758.00 | | -1 377 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790 018.00 | | 113 547.00 | 15 790 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 567.00 | 15 844 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 567.00 | 15 047 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 246.00 | | 12 751.00 | 333 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 005 702.00 | | 100 796.00 | 15 005 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885 740.00 | 859 583.00 | 58 454.00 | 10 885 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 747.00 | 7 492.00 | | 236 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648 993.00 | 852 090.00 | 58 454.00 | 10 648 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 878.00 | 1 466 878.00 | | 1 466 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 599.00 | 511 599.00 | | 511 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VC Groupe et associés | 260 339.00 | 260 339.00 | | 260 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 017.00 | 742 999.00 | 1 550 018.00 | 2 293 017.00 |
VI Groupe et associés | 572 075.00 | 572 075.00 | | 572 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 421.00 | | | 382 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VP Divers | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 301.00 | 1 153 801.00 | 333 500.00 | 1 487 301.00 |
VW T.V.A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 186.00 | 3 568 168.00 | 1 550 018.00 | 5 118 186.00 |