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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 736 529.00 | 183 997.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 837.00 | 591 924.00 | 329 913.00 | 921 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 648.00 | 641 193.00 | 284 455.00 | 925 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 800.00 | 1 969 647.00 | 1 157 154.00 | 3 126 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BN En cours de production de biens | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BT Marchandises | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 337.00 | 233 929.00 | 724 409.00 | 958 337.00 |
BZ Autres créances | 936 891.00 | | 936 891.00 | 936 891.00 |
CF Disponibilités | 1 258 315.00 | | 1 258 315.00 | 1 258 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 250.00 | 233 929.00 | 3 145 321.00 | 3 379 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 050.00 | 2 203 575.00 | 4 302 475.00 | 6 506 050.00 |
CU Autres participations | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DG Autres réserves | 1 298 981.00 | | | 1 298 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 989.00 | | | 1 782 989.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 178.00 | | | 1 449 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 056.00 | | | 311 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 345.00 | | | 163 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
EA Autres dettes | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 485.00 | | | 2 169 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 475.00 | | | 4 302 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 597.00 | | | 1 034 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 358.00 | | 934 358.00 | 934 358.00 |
FD Production vendue biens | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
FG Production vendue services | 1 354 902.00 | | 1 354 902.00 | 1 354 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 188.00 | | 2 301 188.00 | 2 301 188.00 |
FM Production stockée | | | 30 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 647.00 | | | 2 746 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 068.00 | | | 2 673 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 149.00 | | 239 820.00 | 3 020 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 169.00 | 3 126 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 169.00 | 1 853 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 526.00 | | | 1 240 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 404.00 | | 221 750.00 | 1 760 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 219.00 | | 18 070.00 | 19 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 762.00 | 261 036.00 | 128 151.00 | 1 836 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 196.00 | 61 334.00 | | 675 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 565.00 | 199 703.00 | 128 151.00 | 1 161 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 654 850.00 | 654 850.00 | | 654 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 487.00 | | 303 487.00 | 303 487.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 178.00 | 314 290.00 | 654 515.00 | 1 449 178.00 |
VI Groupe et associés | 311 056.00 | 311 056.00 | | 311 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 137.00 | 863 137.00 | | 863 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 332.00 | 1 623 364.00 | 309 968.00 | 1 933 332.00 |
VW T.V.A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 485.00 | 1 034 597.00 | 654 515.00 | 2 169 485.00 |