| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 185 956.00 | 180 930.00 | 5 025.00 | 185 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296.00 | 38 979.00 | 7 317.00 | 46 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 188.00 | 199 707.00 | 36 481.00 | 236 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 515.00 | 420 840.00 | 73 674.00 | 494 515.00 |
BT Marchandises | 564 689.00 | 27 441.00 | 537 248.00 | 564 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 972.00 | 7 116.00 | 2 761 855.00 | 2 768 972.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 469 815.00 | | 469 815.00 | 469 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 127.00 | 34 557.00 | 3 836 570.00 | 3 871 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 642.00 | 455 398.00 | 3 910 244.00 | 4 365 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 244 816.00 | 135 657.00 | | 244 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 691.00 | 1 380 691.00 | | 1 380 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 701.00 | 109 159.00 | | 231 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 408.00 | 1 825 707.00 | | 2 057 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 763.00 | 541 524.00 | | 937 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 800.00 | 226 217.00 | | 363 800.00 |
EA Autres dettes | 320 962.00 | 211 468.00 | | 320 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 836.00 | 979 209.00 | | 1 852 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 244.00 | 2 804 916.00 | | 3 910 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 835.00 | 979 209.00 | | 1 852 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 031 195.00 | 8 466.00 | 8 039 661.00 | 8 031 195.00 |
FG Production vendue services | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 522.00 | 8 466.00 | 8 108 988.00 | 8 100 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 685 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 631.00 | |
GE Autres charges | | | 55 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 801.00 | 1.00 | | 15 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 531.00 | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 666.00 | 1 040.00 | | 14 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 771.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 215.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 987.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 477.00 | -946.00 | | 14 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 176.00 | 54 057.00 | | 119 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 393.00 | 7 703 901.00 | | 8 230 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 692.00 | 7 594 742.00 | | 7 998 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 701.00 | 109 159.00 | | 231 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 289.00 | 15 471.00 | | 1 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 986.00 | | 956.00 | 528 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 483.00 | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 428.00 | 494 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 945.00 | 468 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 553.00 | | 831.00 | 488 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 209.00 | | 125.00 | 39 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 597.00 | 18 188.00 | 20 945.00 | 423 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 373.00 | 18 188.00 | 20 945.00 | 422 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 60.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 107.00 | 27 441.00 | 26 107.00 | 26 107.00 |
6T Sur comptes clients | 55 283.00 | 5 190.00 | 53 357.00 | 55 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 390.00 | 32 631.00 | 79 464.00 | 81 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 390.00 | 32 631.00 | 79 464.00 | 81 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 631.00 | 79 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 763.00 | 937 763.00 | | 937 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 962.00 | 320 962.00 | | 320 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 432.00 | 2 760 432.00 | | 2 760 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 474.00 | 2 861 474.00 | | 2 861 474.00 |
VW T.V.A. | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 836.00 | 1 852 836.00 | | 1 852 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 378.00 | 40 469.00 | | 44 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 663.00 | 20 807.00 | | 20 663.00 |
ST Autres comptes | 330 706.00 | 397 569.00 | | 330 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 144.00 | 258 706.00 | | 236 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 289.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 854.00 | 39 171.00 | | 24 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 812.00 | 32 360.00 | | 20 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 564.00 | 40 258.00 | | 41 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 942.00 | 80 727.00 | | 85 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720 877.00 | 1 585 504.00 | | 1 720 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268 030.00 | 1 193 434.00 | | 1 268 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 178.00 | 748 612.00 | | 633 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |