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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 384.00 | 1 158 940.00 | 7 443.00 | 1 166 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 43 445.00 | 634.00 | 44 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 301.00 | 1 202 386.00 | 45 915.00 | 1 248 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 571 708.00 | 677 748.00 | 22 893 960.00 | 23 571 708.00 |
BZ Autres créances | 1 487 246.00 | 14 249.00 | 1 472 997.00 | 1 487 246.00 |
CF Disponibilités | 36 485 069.00 | | 36 485 069.00 | 36 485 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 559 546.00 | 691 997.00 | 60 867 549.00 | 61 559 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 807 848.00 | 1 894 383.00 | 60 913 465.00 | 62 807 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 999.00 | -44 999.00 | | -44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DP Provisions pour risques | 28 319 922.00 | 24 130 799.00 | | 28 319 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 319 922.00 | 24 130 799.00 | | 28 319 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | 3 113.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 062.00 | 22 484 574.00 | | 19 915 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 640.00 | 5 179 519.00 | | 4 930 640.00 |
EA Autres dettes | 7 725 209.00 | 9 834 231.00 | | 7 725 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 573 540.00 | 37 501 437.00 | | 32 573 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 913 465.00 | 61 652 239.00 | | 60 913 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 259 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 259 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 287 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 424 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 005 092.00 | |
GE Autres charges | | | 71 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 350 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 5 958.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 5 958.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 5 958.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 351 032.00 | 58 028 855.00 | | 60 351 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 351 032.00 | 58 028 855.00 | | 60 351 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 000.00 | | 12 000.00 | 1 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 12 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 000.00 | 1 000.00 | | 1 201 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 131 000.00 | 4 197 000.00 | 8 000.00 | 24 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 131 000.00 | 4 197 000.00 | 8 000.00 | 24 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 000.00 | 19 915 000.00 | | 19 915 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715 000.00 | 5 715 000.00 | | 5 715 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 893 000.00 | 22 893 000.00 | | 22 893 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 894 000.00 | 22 894 000.00 | | 22 894 000.00 |
VW T.V.A. | 4 463 000.00 | 4 463 000.00 | | 4 463 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 804 000.00 | 32 804 000.00 | | 32 804 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |