| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 100 730.00 | 50 365.00 | 50 365.00 | 100 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AN Terrains | 146 588.00 | 49 772.00 | 96 816.00 | 146 588.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 31 265.00 | 96 520.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 799.00 | 70 133.00 | 55 666.00 | 125 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 110.00 | 201 719.00 | 133 391.00 | 335 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 525.00 | 416 547.00 | 465 978.00 | 882 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 495.00 | 1 787.00 | 288 708.00 | 290 495.00 |
BZ Autres créances | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
CF Disponibilités | 963 158.00 | | 963 158.00 | 963 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 653.00 | 1 787.00 | 1 360 865.00 | 1 362 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 178.00 | 418 334.00 | 1 826 844.00 | 2 245 178.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 980 825.00 | 865 579.00 | | 980 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 726.00 | 115 246.00 | | 160 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 469.00 | 1 165 010.00 | | 1 345 469.00 |
DP Provisions pour risques | 26 055.00 | 34 794.00 | | 26 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 055.00 | 51 652.00 | | 26 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 21 161.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 42 718.00 | | 83 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 281.00 | 326 464.00 | | 321 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 565.00 | 2 526.00 | | 31 565.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 3 440.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 320.00 | 396 309.00 | | 455 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 844.00 | 1 612 971.00 | | 1 826 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 320.00 | | | 455 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 687.00 | | 2 664 687.00 | 2 664 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 687.00 | | 2 664 687.00 | 2 664 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 091.00 | 155 613.00 | | 121 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 948.00 | 83 571.00 | | 12 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 597.00 | 24 000.00 | | 25 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 357.00 | 107 571.00 | | 82 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 012.00 | 26 205.00 | | 25 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 035.00 | 37 006.00 | | 14 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 047.00 | 114 862.00 | | 39 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 310.00 | -7 292.00 | | 43 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 169.00 | 33 267.00 | | 48 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 985.00 | 3 173 738.00 | | 2 941 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 259.00 | 3 058 492.00 | | 2 781 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 726.00 | 115 246.00 | | 160 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 049.00 | 239 450.00 | | 231 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 203.00 | | 154 024.00 | 796 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 22 620.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 62 702.00 | 882 525.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 115 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 437.00 | 735 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 710.00 | | 2 400.00 | 113 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 084.00 | | 141 634.00 | 656 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 9 990.00 | 17 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 154.00 | 77 459.00 | 55 067.00 | 394 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 072.00 | 10 073.00 | 265.00 | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 302.00 | 67 386.00 | 54 802.00 | 340 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 652.00 | | 25 597.00 | 51 652.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 250.00 | 643.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 250.00 | 5 643.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 832.00 | 250.00 | 31 240.00 | 58 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 643.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 288 708.00 | 288 708.00 | | 288 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VC Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VP Divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 074.00 | 399 494.00 | 16 580.00 | 416 074.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 320.00 | 455 320.00 | | 455 320.00 |