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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 8 310.00 | 970.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 2 981.00 | 3 744.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 363.00 | 641 974.00 | 159 389.00 | 801 363.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 703.00 | 653 265.00 | 274 438.00 | 927 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 393.00 | 5 040.00 | 429 353.00 | 434 393.00 |
BZ Autres créances | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CF Disponibilités | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 478.00 | 5 040.00 | 817 438.00 | 822 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 181.00 | 658 305.00 | 1 091 875.00 | 1 750 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 428.00 | 54 724.00 | | 87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 613 257.00 | 580 553.00 | | 613 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 223.00 | 55 986.00 | | 51 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 205 095.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 100 767.00 | | 116 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 006.00 | 381 936.00 | | 305 006.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 778.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 619.00 | 744 562.00 | | 478 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 875.00 | 1 325 115.00 | | 1 091 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 716.00 | 735 146.00 | | 457 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 111.00 | | 80 592.00 | 847 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 657.00 | | 47 431.00 | 760 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 552.00 | | 33 161.00 | 61 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 819.00 | 74 446.00 | | 578 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 1 800.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 309.00 | 72 646.00 | | 572 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
UX Autres créances clients | 428 515.00 | 428 515.00 | | 428 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 222.00 | 30 319.00 | 20 903.00 | 51 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VP Divers | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 810.00 | 600 810.00 | | 600 810.00 |
VW T.V.A. | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 619.00 | 457 716.00 | 20 903.00 | 478 619.00 |