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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 189 234.00 | 13 232.00 | 202 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 351.00 | 64 785.00 | 71 566.00 | 136 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 174.00 | 514 772.00 | 276 401.00 | 791 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 353.00 | | 163 353.00 | 163 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615 719.00 | 1 400 000.00 | 1 215 719.00 | 2 615 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 870 977.00 | 8 545 514.00 | 24 325 463.00 | 32 870 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 284.00 | | 322 284.00 | 322 284.00 |
BZ Autres créances | 3 179 244.00 | 967 441.00 | 2 211 803.00 | 3 179 244.00 |
CF Disponibilités | 31 496 459.00 | | 31 496 459.00 | 31 496 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 112 112.00 | 967 441.00 | 34 144 670.00 | 35 112 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 983 089.00 | 9 512 955.00 | 58 470 134.00 | 67 983 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
CU Autres participations | 28 766 344.00 | 6 236 946.00 | 22 529 398.00 | 28 766 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 016.00 | 3 075 552.00 | | 3 076 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 057 932.00 | 4 710 007.00 | | 7 057 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 544.00 | 307 544.00 | | 307 544.00 |
DG Autres réserves | 9 058 379.00 | 13 528 786.00 | | 9 058 379.00 |
DH Report à nouveau | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393 544.00 | 4 631 795.00 | | 5 393 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962.00 | 47.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 24 897 641.00 | 26 255 994.00 | | 24 897 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492 748.00 | 23 411 374.00 | | 31 492 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 512.00 | 536 506.00 | | 456 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 118.00 | 1 373 127.00 | | 1 453 118.00 |
EA Autres dettes | 170 112.00 | 358 260.00 | | 170 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 572 493.00 | 25 679 268.00 | | 33 572 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 470 134.00 | 51 935 263.00 | | 58 470 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 410 792.00 | 25 679 268.00 | | 33 410 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 3 756 338.00 | | 3 756 338.00 | 3 756 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 414.00 | | 3 756 414.00 | 3 756 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 774.00 | |
GE Autres charges | | | 586 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 718 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 824 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 948.00 | 25 501.00 | | 171 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 515.00 | 215 388.00 | | 7 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 463.00 | 240 889.00 | | 179 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 272.00 | 250 302.00 | | 181 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 972.00 | 47.00 | | 36 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 244.00 | 250 349.00 | | 218 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 780.00 | -9 460.00 | | -38 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 039.00 | 36 946.00 | | 61 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 452.00 | -194 569.00 | | 151 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 076.00 | 12 993 038.00 | | 15 461 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 532.00 | 8 361 242.00 | | 10 067 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393 544.00 | 4 631 795.00 | | 5 393 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 377 027.00 | 369 960.00 | | 377 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 888 869.00 | | 2 048 223.00 | 31 888 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 001.00 | 31 545 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 117.00 | 32 870 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 519.00 | 342 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 597.00 | 983 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 242.00 | | 304 519.00 | 342 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 903.00 | | 579 011.00 | 815 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 730 724.00 | | 1 164 693.00 | 30 730 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 414.00 | 212 831.00 | 534 844.00 | 1 229 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 925.00 | 74 163.00 | 288 245.00 | 541 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 489.00 | 138 668.00 | 246 599.00 | 687 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 736.00 | 967 441.00 | 228 736.00 | 228 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359 478.00 | 2 824 811.00 | 578 736.00 | 6 359 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359 478.00 | 2 824 811.00 | 578 736.00 | 6 359 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 357 370.00 | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 200.00 | 95 500.00 | 161 700.00 | 257 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 512.00 | 456 512.00 | | 456 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 573.00 | 860 573.00 | | 860 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 474.00 | 387 474.00 | | 387 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615 719.00 | | 2 615 719.00 | 2 615 719.00 |
UX Autres créances clients | 322 284.00 | 322 284.00 | | 322 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 839.00 | 2 175 839.00 | | 2 175 839.00 |
VI Groupe et associés | 31 235 548.00 | 31 235 548.00 | | 31 235 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 556.00 | 662 556.00 | | 662 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 494.00 | 78 423.00 | 165 070.00 | 243 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 447.00 | 3 445 657.00 | 2 780 790.00 | 6 226 447.00 |
VW T.V.A. | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 572 493.00 | 33 410 792.00 | 161 700.00 | 33 572 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |