| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 246.00 | 848 588.00 | 87 657.00 | 936 246.00 |
AH Fonds commercial | 44 142 998.00 | | 44 142 996.00 | 44 142 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 5 967.00 | 159.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 491.00 | 378 358.00 | 174 133.00 | 552 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130 449.00 | 3 532 317.00 | 598 131.00 | 4 130 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 434.00 | 35 315.00 | 126 119.00 | 161 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 947 766.00 | 4 800 546.00 | 45 147 220.00 | 49 947 766.00 |
BT Marchandises | 361 814.00 | 131 891.00 | 229 923.00 | 361 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878 606.00 | 9 984 247.00 | 5 894 359.00 | 15 878 606.00 |
BZ Autres créances | 3 310 230.00 | | 3 310 230.00 | 3 310 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 979 396.00 | | 6 979 396.00 | 6 979 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 166.00 | | 751 166.00 | 751 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 340 321.00 | 10 116 138.00 | 17 224 183.00 | 27 340 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 288 086.00 | 14 916 684.00 | 62 371 403.00 | 77 288 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460 840.00 | 26 460 840.00 | | 26 460 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 4 182 639.00 | 5 079 471.00 | | 4 182 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824 599.00 | 5 103 168.00 | | 3 824 599.00 |
DL TOTAL (I) | 42 721 316.00 | 44 896 717.00 | | 42 721 316.00 |
DP Provisions pour risques | 3 284 820.00 | 3 188 015.00 | | 3 284 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284 820.00 | 3 188 015.00 | | 3 284 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 416.00 | 7 371.00 | | 5 013 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 942.00 | 6 376 016.00 | | 6 515 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055 062.00 | 4 945 578.00 | | 4 055 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 356.00 | 52 133.00 | | 65 356.00 |
EA Autres dettes | 578 994.00 | 576 320.00 | | 578 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 496.00 | 209 435.00 | | 136 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 365 267.00 | 12 166 853.00 | | 16 365 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 371 403.00 | 60 251 584.00 | | 62 371 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 861.00 | 12 030 550.00 | | 6 705 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 416.00 | 7 371.00 | | 13 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 828.00 | | 2 776 828.00 | 2 776 828.00 |
FG Production vendue services | 24 530 209.00 | | 24 530 209.00 | 24 530 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 307 038.00 | | 27 307 036.00 | 27 307 038.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 688 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 610 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 621 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 915.00 | 151 588.00 | | 19 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 803.00 | 354 010.00 | | 78 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 877.00 | 32 132.00 | | 35 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 821.00 | 490 448.00 | | 789 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 501.00 | 876 590.00 | | 904 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 396.00 | 287 119.00 | | 775 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 961.00 | 239 860.00 | | 125 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 988.00 | 636 904.00 | | 506 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 345.00 | 1 163 883.00 | | 1 408 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 844.00 | -287 293.00 | | -503 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 261.00 | 314 099.00 | | 206 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 135.00 | 2 319 374.00 | | 1 496 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 594 099.00 | 52 091 731.00 | | 34 594 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 769 500.00 | 46 988 563.00 | | 30 769 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824 599.00 | 5 103 168.00 | | 3 824 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 212 312.00 | | 187 356.00 | 50 212 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 289.00 | 161 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 903.00 | 49 947 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 607.00 | 45 085 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 007.00 | 4 700 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 081 281.00 | | 32 695.00 | 45 081 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 091.00 | | 152 878.00 | 4 934 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 940.00 | | 1 783.00 | 196 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 264.00 | 391 066.00 | 380 100.00 | 4 754 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 270.00 | 78 892.00 | 28 607.00 | 804 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 994.00 | 312 175.00 | 351 493.00 | 3 949 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 315.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 188 015.00 | 897 933.00 | 801 128.00 | 3 188 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 772.00 | 131 891.00 | 42 772.00 | 42 772.00 |
6T Sur comptes clients | 13 776 222.00 | 2 456 474.00 | 6 248 449.00 | 13 776 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 818 994.00 | 2 623 680.00 | 6 291 221.00 | 13 818 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007 009.00 | 3 521 613.00 | 7 092 349.00 | 17 007 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 942.00 | 3 777 280.00 | 2 738 663.00 | 6 515 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 551.00 | 452 551.00 | | 452 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 055.00 | 346 055.00 | | 346 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 994.00 | 578 994.00 | | 578 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 964 541.00 | 3 294 703.00 | 1 669 838.00 | 4 964 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 914 065.00 | 602 807.00 | 10 311 258.00 | 10 914 065.00 |
VB T. V. A. | 426 757.00 | 409 788.00 | 16 969.00 | 426 757.00 |
VC Groupe et associés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 416.00 | 13 416.00 | 5 000 000.00 | 5 013 416.00 |
VP Divers | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 967.00 | 436 967.00 | | 436 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 941.00 | 84 764.00 | 2 686 178.00 | 2 770 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 166.00 | 751 166.00 | | 751 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101 435.00 | 5 255 759.00 | 14 845 676.00 | 20 101 435.00 |
VW T.V.A. | 2 819 489.00 | 898 746.00 | 1 920 743.00 | 2 819 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 365 267.00 | 6 705 861.00 | 9 659 406.00 | 16 365 267.00 |