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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AN Terrains | 31 596.00 | 13 972.00 | 17 623.00 | 31 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413 328.00 | 3 505 426.00 | 907 902.00 | 4 413 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 723.00 | 179 148.00 | 44 575.00 | 223 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 075.00 | 3 706 618.00 | 970 457.00 | 4 677 075.00 |
BT Marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 958.00 | 32 598.00 | 72 360.00 | 104 958.00 |
BZ Autres créances | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
CF Disponibilités | 314 099.00 | | 314 099.00 | 314 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 677.00 | 32 598.00 | 502 079.00 | 534 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 752.00 | 3 739 216.00 | 1 472 536.00 | 5 211 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 971 000.00 | 914 500.00 | | 971 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 371.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 306.00 | 56 341.00 | | -387 306.00 |
DL TOTAL (I) | 605 907.00 | 993 213.00 | | 605 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 260.00 | 355 701.00 | | 754 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 454.00 | 52 690.00 | | 38 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 87 982.00 | | 56 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 628.00 | 501 061.00 | | 866 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 536.00 | 1 494 274.00 | | 1 472 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 294.00 | | 375 781.00 | 4 301 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 677 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 865.00 | | 375 781.00 | 4 292 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 739.00 | 429 880.00 | | 3 276 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 666.00 | 429 880.00 | | 3 268 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 462.00 | 175 196.00 | 39 266.00 | 214 462.00 |