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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 3 900.00 | 781.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 32 474.00 | 18 558.00 | 51 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 088.00 | 52 516.00 | 29 572.00 | 82 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 420.00 | | 331 420.00 | 331 420.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 967.00 | | 462 967.00 | 462 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 055.00 | 52 516.00 | 492 539.00 | 545 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 480.00 | 23 038.00 | | 56 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296.00 | 33 442.00 | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 137 859.00 | 133 564.00 | | 137 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 1 627.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 959.00 | 5 568.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 305.00 | 87 075.00 | | 165 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 577.00 | 139 273.00 | | 179 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 680.00 | 261 159.00 | | 354 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 539.00 | 394 723.00 | | 492 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 680.00 | 261 159.00 | | 354 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 624.00 | | 17 567.00 | 85 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 103.00 | 82 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 103.00 | 67 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 826.00 | | 17 450.00 | 70 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 620.00 | 5 996.00 | 18 100.00 | 64 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 563.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | 5 433.00 | 18 100.00 | 61 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 331 420.00 | 331 420.00 | | 331 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 159.00 | 352 159.00 | | 352 159.00 |
VW T.V.A. | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 721.00 | 347 721.00 | | 347 721.00 |