| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AP Constructions | 924 603.00 | 139 161.00 | 785 442.00 | 924 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 001.00 | 474 316.00 | 361 685.00 | 836 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 186.00 | 281 288.00 | 196 898.00 | 478 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
BF Prêts | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 161.00 | 896 299.00 | 1 479 862.00 | 2 376 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 785.00 | 41 583.00 | 243 202.00 | 284 785.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 329.00 | 41 583.00 | 762 746.00 | 804 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 490.00 | 937 882.00 | 2 242 608.00 | 3 180 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 698 008.00 | | | 698 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
DL TOTAL (I) | 890 313.00 | | | 890 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 744.00 | | | 620 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 876.00 | | | 493 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
EA Autres dettes | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 295.00 | | | 1 352 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 608.00 | | | 2 242 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 321.00 | | | 825 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 475 563.00 | | 3 475 563.00 | 3 475 563.00 |
FG Production vendue services | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 135.00 | | 3 555 135.00 | 3 555 135.00 |
FM Production stockée | | | -22 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 995.00 | | | 3 614 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 282.00 | | | 3 558 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 309.00 | | 253 698.00 | 2 210 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 966.00 | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 846.00 | 2 376 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 880.00 | 2 363 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 875.00 | | 240 998.00 | 2 197 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 12 700.00 | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 269.00 | 169 614.00 | 18 584.00 | 745 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 735.00 | 169 614.00 | 18 584.00 | 743 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 37 677.00 | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 37 677.00 | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | 37 677.00 | 23 800.00 | 27 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 677.00 | 23 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 875.00 | 493 875.00 | | 493 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UP Prêts | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VB T. V. A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 744.00 | 109 398.00 | 433 270.00 | 620 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 383.00 | 372 750.00 | 10 633.00 | 383 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 666.00 | 825 320.00 | 433 270.00 | 1 336 666.00 |