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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 24 243.00 | 11 881.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 591.00 | 35 116.00 | 42 474.00 | 77 591.00 |
AX Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 818.00 | 62 449.00 | 75 368.00 | 137 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 452 022.00 | | 452 022.00 | 452 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 292.00 | | 609 292.00 | 609 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 110.00 | 62 449.00 | 684 660.00 | 747 110.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 019.00 | 135 775.00 | | 243 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 822.00 | 147 243.00 | | 190 822.00 |
DL TOTAL (I) | 444 841.00 | 294 019.00 | | 444 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 840.00 | 15 128.00 | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 586.00 | 7 619.00 | | 42 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 826.00 | 3 834.00 | | 13 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 571.00 | 38 391.00 | | 46 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 940.00 | 45 053.00 | | 100 940.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 141.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 819.00 | 135 139.00 | | 239 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 660.00 | 429 158.00 | | 684 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 024.00 | | 987 024.00 | 987 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 024.00 | | 987 024.00 | 987 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 212.00 | 49 767.00 | | 67 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 233.00 | 881 275.00 | | 1 007 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 411.00 | 734 031.00 | | 816 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 822.00 | 147 243.00 | | 190 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 044.00 | | 41 915.00 | 154 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 141.00 | 137 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 946.00 | 113 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 746.00 | | 41 915.00 | 129 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 991.00 | 15 202.00 | 52 743.00 | 99 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 901.00 | 15 202.00 | 52 743.00 | 96 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 840.00 | 15 892.00 | 19 947.00 | 35 840.00 |
VI Groupe et associés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
VW T.V.A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 993.00 | 206 045.00 | 19 947.00 | 225 993.00 |