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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 677.00 | 4 437.00 | 99 240.00 | 103 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 910 657.00 | | 1 910 657.00 | 1 910 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
072 Créances – Autres | 951 212.00 | | 951 212.00 | 951 212.00 |
084 Disponibilités | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 898 713.00 | | 2 898 713.00 | 2 898 713.00 |
110 Total général Actif | 3 002 390.00 | 4 437.00 | 2 997 953.00 | 3 002 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 194 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 781 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 801 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 803 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 997 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 579.00 | | | 527 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 026.00 | 34 092.00 | | 16 026.00 |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 605.00 | 34 159.00 | | 543 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 164.00 | | | 510 164.00 |
242 Autres charges externes. | 39 110.00 | 34 981.00 | | 39 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | 1 328.00 | | 5 233.00 |
252 Charges sociales | -78.00 | 1 131.00 | | -78.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 19.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 494.00 | 37 530.00 | | 554 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 888.00 | -3 372.00 | | -10 888.00 |
280 Produits financiers | | 17 397.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 1 570.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 041.00 | 12 411.00 | | 2 041.00 |