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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 774.00 | 186 910.00 | 270 865.00 | 457 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 774.00 | 186 910.00 | 270 865.00 | 457 774.00 |
BZ Autres créances | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
CF Disponibilités | 1 723 139.00 | | 1 723 139.00 | 1 723 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 238.00 | | 2 380 238.00 | 2 380 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 013.00 | 186 910.00 | 2 651 103.00 | 2 838 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624 987.00 | 2 692 495.00 | | 2 624 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 092.00 | -67 508.00 | | -68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 895.00 | 2 712 987.00 | | 2 644 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 2 064.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208.00 | 33 337.00 | | 6 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 103.00 | 2 746 324.00 | | 2 651 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208.00 | 33 337.00 | | 6 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977.00 | 12 892.00 | | 3 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 069.00 | 80 400.00 | | 72 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 092.00 | -67 508.00 | | -68 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 774.00 | | | 457 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 774.00 | | | 457 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 844.00 | 60 066.00 | | 126 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | 60 066.00 | | 126 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |