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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 932.00 | 74 135.00 | 2 797.00 | 76 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 932.00 | 74 135.00 | 2 797.00 | 76 932.00 |
060 Stock marchandises | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
084 Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
110 Total général Actif | 129 940.00 | 74 135.00 | 55 805.00 | 129 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 954.00 | 106 414.00 | | 121 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 007.00 | 20 941.00 | | 11 007.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 060.00 | 127 482.00 | | 133 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 040.00 | 37 444.00 | | 44 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | -3 219.00 | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 82 515.00 | 74 299.00 | | 82 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 966.00 | | 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77.00 | 2 516.00 | | 77.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | 195.00 | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | 1 359.00 | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 232.00 | 113 563.00 | | 128 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 828.00 | 13 919.00 | | 4 828.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 61.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 987.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 705.00 | 12 885.00 | | 4 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 450.00 | | | 15 450.00 |