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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 951.00 | 90 012.00 | 7 940.00 | 97 951.00 |
AH Fonds commercial | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
AP Constructions | 33 324.00 | 32 788.00 | 536.00 | 33 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 275.00 | 270 807.00 | 34 468.00 | 305 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 581.00 | 452 307.00 | 3 133 274.00 | 3 585 581.00 |
BT Marchandises | 1 270 304.00 | 200 000.00 | 1 070 304.00 | 1 270 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 698.00 | 29 878.00 | 275 819.00 | 305 698.00 |
BZ Autres créances | 843 218.00 | | 843 218.00 | 843 218.00 |
CF Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 761.00 | 229 878.00 | 2 248 883.00 | 2 478 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 342.00 | 682 185.00 | 5 382 157.00 | 6 064 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 500.00 | 89 295.00 | | 188 500.00 |
DG Autres réserves | 686 452.00 | 612 081.00 | | 686 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 173 576.00 | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 734.00 | 2 759 953.00 | | 2 822 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 655.00 | 469.00 | | 300 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 576.00 | 437 682.00 | | 622 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 486.00 | 392 118.00 | | 189 486.00 |
EA Autres dettes | 1 426 364.00 | 1 208 087.00 | | 1 426 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 948.00 | 20 843.00 | | 19 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 423.00 | 2 059 591.00 | | 2 559 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 157.00 | 4 819 544.00 | | 5 382 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 525.00 | 2 059 591.00 | | 940 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 295.00 | | 9 286.00 | 3 576 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112 822.00 | | 6 180.00 | 3 112 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 859.00 | | 2 440.00 | 394 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 614.00 | | 666.00 | 68 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 914.00 | 16 393.00 | | 435 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 966.00 | 1 046.00 | | 88 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | 15 347.00 | | 346 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 552.00 | | 24 673.00 | 54 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 552.00 | 200 000.00 | 24 673.00 | 54 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 552.00 | 200 000.00 | 24 673.00 | 54 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 24 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 576.00 | 622 576.00 | | 622 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 364.00 | 107 466.00 | 1 127 847.00 | 1 426 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
UX Autres créances clients | 305 698.00 | 305 698.00 | | 305 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VC Groupe et associés | 437 767.00 | 437 767.00 | | 437 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 695.00 | 381 695.00 | | 381 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 336.00 | 1 262 336.00 | | 1 262 336.00 |
VW T.V.A. | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 423.00 | 940 525.00 | 1 427 847.00 | 2 559 423.00 |