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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 68.00 | 900.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 957.00 | 40 544.00 | 3 413.00 | 43 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013.00 | 45 700.00 | 39 313.00 | 85 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BP En cours de production de services | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 707.00 | 37 735.00 | 556 971.00 | 594 707.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 332.00 | 37 735.00 | 739 597.00 | 777 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 345.00 | 83 435.00 | 778 910.00 | 862 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 601.00 | 143 548.00 | | 32 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 515.00 | -110 948.00 | | -35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086.00 | 43 601.00 | | 8 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 310.00 | 64 977.00 | | 133 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 777.00 | 14 434.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 219.00 | 417 194.00 | | 386 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 397.00 | 178 926.00 | | 220 397.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 890.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 824.00 | 676 421.00 | | 770 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 910.00 | 720 021.00 | | 778 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 360.00 | 650 377.00 | | 755 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 840.00 | 18 256.00 | | 26 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506.00 | | 2 508.00 | 82 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 968.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 506.00 | | 1 540.00 | 47 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 947.00 | 1 753.00 | | 43 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 947.00 | 1 685.00 | | 43 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 965.00 | 1 770.00 | | 35 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 965.00 | 1 770.00 | | 35 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 965.00 | 1 770.00 | | 35 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 219.00 | 386 219.00 | | 386 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 544 576.00 | 544 576.00 | | 544 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 470.00 | 91 006.00 | 15 464.00 | 106 470.00 |
VI Groupe et associés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 799.00 | 632 799.00 | | 632 799.00 |
VW T.V.A. | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 824.00 | 755 360.00 | 15 464.00 | 770 824.00 |