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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 217.00 | 135 286.00 | 32 930.00 | 168 217.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 944.00 | 135 286.00 | 37 658.00 | 172 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 229.00 | 3 775.00 | 196 454.00 | 200 229.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 417.00 | 3 775.00 | 425 642.00 | 429 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 362.00 | 139 061.00 | 463 300.00 | 602 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
DH Report à nouveau | 214 824.00 | 194 434.00 | | 214 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 230.00 | 20 389.00 | | -27 230.00 |
DL TOTAL (I) | 278 625.00 | 305 855.00 | | 278 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 555.00 | 45 192.00 | | 35 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 190.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 7 882.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 260.00 | 134 179.00 | | 138 260.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 4 216.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 675.00 | 191 661.00 | | 184 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 300.00 | 497 517.00 | | 463 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 440.00 | | 3 505.00 | 172 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 172 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 3 505.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 606.00 | 24 681.00 | | 110 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 606.00 | 24 684.00 | | 110 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 808.00 | 9 895.00 | 24 912.00 | 34 808.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 324.00 | 229 366.00 | 6 958.00 | 236 324.00 |
VW T.V.A. | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 675.00 | 159 763.00 | 24 912.00 | 184 675.00 |