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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 945.00 | 93 002.00 | 41 943.00 | 134 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 768.00 | 96 925.00 | 78 843.00 | 175 768.00 |
BT Marchandises | 438 708.00 | 19 087.00 | 419 621.00 | 438 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 302 169.00 | | 302 169.00 | 302 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 721.00 | 19 087.00 | 728 634.00 | 747 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 489.00 | 116 013.00 | 807 477.00 | 923 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 650 156.00 | 467 048.00 | | 650 156.00 |
DH Report à nouveau | | 115 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 314.00 | 68 024.00 | | 108 314.00 |
DL TOTAL (I) | 758 911.00 | 650 596.00 | | 758 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 5 614.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 82 371.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 213.00 | 37 148.00 | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 78.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 566.00 | 126 461.00 | | 48 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 477.00 | 777 057.00 | | 807 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 566.00 | 126 461.00 | | 48 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 046 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 368.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 2 368.00 | | 5 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | 2 368.00 | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 15 306.00 | | 27 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 309.00 | 986 702.00 | | 1 070 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 994.00 | 918 678.00 | | 961 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 314.00 | 68 024.00 | | 108 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 261.00 | | 1 460.00 | 183 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 175 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 953.00 | 135 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 238.00 | | 1 460.00 | 143 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 346.00 | 24 252.00 | 6 673.00 | 79 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 223.00 | 24 252.00 | 6 673.00 | 76 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 102.00 | 6 202.00 | 7 900.00 | 14 102.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |