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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 630.00 | 18 126.00 | 3 504.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 967.00 | 253 494.00 | 172 472.00 | 425 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 678.00 | 271 621.00 | 200 056.00 | 471 678.00 |
BT Marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 732.00 | 12 346.00 | 335 385.00 | 347 732.00 |
BZ Autres créances | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
CF Disponibilités | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 428.00 | 12 346.00 | 754 081.00 | 766 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 106.00 | 283 967.00 | 954 138.00 | 1 238 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 467 170.00 | 531 491.00 | | 467 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | 137 429.00 | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 502 533.00 | 677 357.00 | | 502 533.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 431.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 771.00 | 179 512.00 | | 124 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 427.00 | 315 712.00 | | 224 427.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | 8 169.00 | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 605.00 | 503 824.00 | | 391 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 138.00 | 1 241 182.00 | | 954 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 605.00 | 503 825.00 | | 391 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
FG Production vendue services | 1 974 896.00 | | 1 974 896.00 | 1 974 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 922.00 | | 2 053 922.00 | 2 053 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 54 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 60 000.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 944.00 | 60 000.00 | | 20 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 208.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 1 335.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 62 543.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 467.00 | -2 543.00 | | 20 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 47 353.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 964.00 | 2 609 277.00 | | 2 124 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 039.00 | 2 471 847.00 | | 2 098 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | 137 429.00 | | 26 925.00 |