| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 409.00 | 154 142.00 | 8 266.00 | 162 409.00 |
AH Fonds commercial | 441 162.00 | | 441 162.00 | 441 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AN Terrains | 40 581.00 | 6 412.00 | 34 169.00 | 40 581.00 |
AP Constructions | 1 842 222.00 | 1 735 563.00 | 106 659.00 | 1 842 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 703.00 | 816 729.00 | 90 974.00 | 907 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551 168.00 | 2 064 711.00 | 1 486 457.00 | 3 551 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 848.00 | | 444 848.00 | 444 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 761.00 | 4 777 558.00 | 2 701 203.00 | 7 478 761.00 |
BT Marchandises | 20 265 335.00 | 2 578 445.00 | 17 686 890.00 | 20 265 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813 028.00 | | 813 028.00 | 813 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486 828.00 | 215 268.00 | 7 271 560.00 | 7 486 828.00 |
BZ Autres créances | 152 560.00 | | 152 560.00 | 152 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 793.00 | | 463 793.00 | 463 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 263 151.00 | 2 793 714.00 | 26 469 438.00 | 29 263 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 741 912.00 | 7 571 272.00 | 29 170 641.00 | 36 741 912.00 |
CU Autres participations | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 127 596.00 | 7 127 596.00 | | 7 127 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
DG Autres réserves | 5 061 939.00 | 5 061 876.00 | | 5 061 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 989.00 | 1 405 599.00 | | 1 882 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 1 371.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 14 872 338.00 | 14 395 042.00 | | 14 872 338.00 |
DP Provisions pour risques | 461 053.00 | 482 908.00 | | 461 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 053.00 | 482 908.00 | | 461 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 174.00 | 499 233.00 | | 1 119 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 691.00 | 529 917.00 | | 2 325 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 650.00 | 1 022 793.00 | | 1 632 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 070.00 | 5 256 215.00 | | 5 743 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 635.00 | 2 242 352.00 | | 2 734 635.00 |
EA Autres dettes | 282 030.00 | 160 654.00 | | 282 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 837 250.00 | 9 711 166.00 | | 13 837 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 170 641.00 | 24 589 116.00 | | 29 170 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428 050.00 | 8 348 403.00 | | 11 428 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 854 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 849 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 704 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 171 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 365 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 586 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 648 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 249 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 922 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 38 300.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 793.00 | 502 917.00 | | 386 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | 9 298.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 973.00 | 550 515.00 | | 387 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 991.00 | 3 899.00 | | 49 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 626.00 | 69 363.00 | | 224 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 632.00 | 73 277.00 | | 274 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 342.00 | 477 238.00 | | 113 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 894.00 | 127 202.00 | | 270 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 296.00 | 690 681.00 | | 825 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 562 056.00 | 68 929 803.00 | | 78 562 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 679 067.00 | 67 524 204.00 | | 76 679 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 989.00 | 1 405 599.00 | | 1 882 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 266.00 | 377 222.00 | | 508 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 225.00 | | 1 331 033.00 | 6 778 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 035.00 | 67 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 496.00 | 7 478 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 461.00 | 6 786 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 366.00 | | 10 550.00 | 614 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 012.00 | | 1 312 972.00 | 6 078 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 848.00 | | 7 511.00 | 85 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 534.00 | 394 895.00 | 405 870.00 | 4 788 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 295.00 | 8 847.00 | | 145 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 238.00 | 386 048.00 | 405 870.00 | 4 643 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371.00 | 15.00 | 172.00 | 1 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 908.00 | 438 053.00 | 459 908.00 | 482 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 627 494.00 | 2 578 445.00 | 2 627 494.00 | 2 627 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 140.00 | 123 508.00 | 140 380.00 | 232 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859 634.00 | 2 701 953.00 | 2 767 874.00 | 2 859 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 913.00 | 3 140 021.00 | 3 227 954.00 | 3 343 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140 006.00 | 3 227 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 070.00 | 5 743 070.00 | | 5 743 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 635.00 | 2 734 635.00 | | 2 734 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 520.00 | 2 604 520.00 | | 2 604 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 486 828.00 | 7 486 828.00 | | 7 486 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 167.00 | 335 618.00 | 700 071.00 | 1 112 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 380.00 | | | 718 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779 426.00 | 7 720 995.00 | 58 430.00 | 7 779 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 600.00 | 11 428 050.00 | 700 071.00 | 12 204 600.00 |