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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 500.00 | 83 309.00 | 91 191.00 | 174 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 909.00 | 781 540.00 | 413 369.00 | 1 194 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 720.00 | 864 849.00 | 553 871.00 | 1 418 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 033.00 | 8 600.00 | 495 433.00 | 504 033.00 |
BZ Autres créances | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
CF Disponibilités | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 459.00 | 8 600.00 | 872 859.00 | 881 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 180.00 | 873 449.00 | 1 426 731.00 | 2 300 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 1 202 909.00 | 944 350.00 | | 1 202 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 844.00 | 258 559.00 | | -1 183 844.00 |
DL TOTAL (I) | 27 474.00 | 1 211 317.00 | | 27 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 302.00 | 1 009 479.00 | | 801 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 5 881.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 469.00 | 388 578.00 | | 382 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 102.00 | 273 699.00 | | 205 102.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 41 583.00 | | 5 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 257.00 | 1 733 668.00 | | 1 399 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 731.00 | 2 944 985.00 | | 1 426 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 548.00 | 1 156 903.00 | | 965 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 764.00 | | 2 381 764.00 | 2 381 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 764.00 | | 2 381 764.00 | 2 381 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 449.00 | 54 742.00 | | 33 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 226.00 | 17 061.00 | | 3 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 265.00 | 1 093.00 | | 16 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 628.00 | 14 150.00 | | 67 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 893.00 | 15 243.00 | | 83 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | 23 420.00 | | 7 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 674.00 | 10 369.00 | | 34 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 475.00 | 33 789.00 | | 42 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 418.00 | -18 546.00 | | 41 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 581.00 | 5 581.00 | | -5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 487.00 | 7 927 636.00 | | 2 510 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 331.00 | 7 669 077.00 | | 3 694 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 844.00 | 258 559.00 | | -1 183 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 465.00 | | 105 070.00 | 1 628 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 414.00 | 49 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 815.00 | 1 418 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 554.00 | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 847.00 | 1 194 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 964.00 | | 56 090.00 | 333 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 694.00 | | 26 061.00 | 1 239 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 806.00 | | 22 919.00 | 54 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 235.00 | 194 937.00 | 275 323.00 | 945 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 936.00 | 45 490.00 | 213 117.00 | 250 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 298.00 | 149 447.00 | 62 205.00 | 694 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | | 10 200.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | 10 200.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | | 10 200.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 469.00 | 382 469.00 | | 382 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
UX Autres créances clients | 493 713.00 | 493 713.00 | | 493 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 456.00 | 364 747.00 | 393 035.00 | 798 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 357.00 | | | 227 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VP Divers | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 055.00 | 722 731.00 | 59 324.00 | 782 055.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 257.00 | 965 548.00 | 393 035.00 | 1 399 257.00 |