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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
BZ Autres créances | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 337.00 | | 2 666 337.00 | 2 666 337.00 |
CU Autres participations | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DG Autres réserves | 661 110.00 | | | 661 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 191.00 | | | 215 191.00 |
DK Provisions réglementées | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 959 934.00 | | | 959 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 275.00 | | | 1 334 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 977.00 | | | 294 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 403.00 | | | 1 706 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 337.00 | | | 2 666 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 111.00 | | | 623 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 191.00 | | | 215 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 374.00 | | | 2 578 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 374.00 | | | 2 578 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 969.00 | 25.00 | | 20 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 969.00 | 25.00 | | 20 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VC Groupe et associés | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 275.00 | 250 984.00 | 771 556.00 | 1 334 275.00 |
VI Groupe et associés | 294 977.00 | 294 977.00 | | 294 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 417.00 | | | 236 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 403.00 | 623 111.00 | 771 556.00 | 1 706 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 751.00 | | | 8 751.00 |