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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 676 436.00 | | 676 436.00 | 676 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
AP Constructions | 1 461 818.00 | 692 030.00 | 769 787.00 | 1 461 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 807.00 | 231 520.00 | 37 287.00 | 268 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 202.00 | 658 749.00 | 420 453.00 | 1 079 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 069.00 | 1 583 272.00 | 2 143 796.00 | 3 727 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 846.00 | | 290 846.00 | 290 846.00 |
BZ Autres créances | 728 674.00 | | 728 674.00 | 728 674.00 |
CF Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 060.00 | | 1 076 060.00 | 1 076 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 129.00 | 1 583 272.00 | 3 219 856.00 | 4 803 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 191.00 | | | 676 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 806.00 | 719 900.00 | | 1 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 064.00 | 440 906.00 | | 231 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 869.00 | 1 941 806.00 | | 2 172 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 587.00 | 762 078.00 | | 613 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 163.00 | 410 297.00 | | 321 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 165 812.00 | | 61 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | 66 746.00 | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 987.00 | 1 404 933.00 | | 1 046 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 856.00 | 3 346 739.00 | | 3 219 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 168.00 | 462 514.00 | | 275 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 595.00 | | 440 595.00 | 440 595.00 |
FG Production vendue services | 648 285.00 | | 648 285.00 | 648 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 880.00 | | 1 088 880.00 | 1 088 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 298.00 | |
GE Autres charges | | | 21 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 572.00 | 169 166.00 | | 77 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 708.00 | 1 985 073.00 | | 1 144 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 644.00 | 1 544 167.00 | | 913 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 064.00 | 440 906.00 | | 231 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 362.00 | | 10 337.00 | 3 718 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 3 727 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 2 949 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 409.00 | | | 777 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 920.00 | | 10 337.00 | 2 940 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 381.00 | 141 298.00 | 1 407.00 | 1 443 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 407.00 | 141 298.00 | 1 407.00 | 1 442 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VC Groupe et associés | 676 191.00 | | 676 191.00 | 676 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 656.00 | | 403 514.00 | 450 656.00 |
VI Groupe et associés | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
VP Divers | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 489.00 | 347 298.00 | 676 191.00 | 1 023 489.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 987.00 | 275 168.00 | 724 677.00 | 1 046 987.00 |