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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 4 932.00 | 4 458.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 875.00 | 71 533.00 | 45 342.00 | 116 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 300.00 | 79 077.00 | 284 222.00 | 363 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 645.00 | | 712 645.00 | 712 645.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CF Disponibilités | 484 564.00 | | 484 564.00 | 484 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 085.00 | | 1 303 085.00 | 1 303 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 385.00 | 79 077.00 | 1 587 307.00 | 1 666 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 168 568.00 | 90 166.00 | | 168 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 004.00 | 128 442.00 | | 167 004.00 |
DL TOTAL (I) | 830 572.00 | 713 608.00 | | 830 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 258.00 | 6 537.00 | | 24 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 077.00 | 145 618.00 | | 105 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 400.00 | 149 653.00 | | 227 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 929.00 | 296 140.00 | | 287 929.00 |
EA Autres dettes | 112 071.00 | 11 843.00 | | 112 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 735.00 | 609 791.00 | | 756 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 307.00 | 1 323 398.00 | | 1 587 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 735.00 | 609 791.00 | | 756 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 002.00 | | 32 566.00 | 396 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 124 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 268.00 | 363 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 126 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 200.00 | | 32 566.00 | 158 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 650.00 | 28 925.00 | 57 498.00 | 107 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 224.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 262.00 | 28 701.00 | 57 498.00 | 105 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 712 645.00 | 712 645.00 | | 712 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VP Divers | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 541.00 | 761 541.00 | | 761 541.00 |
VW T.V.A. | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 735.00 | 756 735.00 | | 756 735.00 |