| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 546.00 | 59 501.00 | 197 045.00 | 256 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 948.00 | 59 501.00 | 233 447.00 | 292 948.00 |
BT Marchandises | 335 502.00 | 47 586.00 | 287 916.00 | 335 502.00 |
BZ Autres créances | 481 606.00 | | 481 606.00 | 481 606.00 |
CF Disponibilités | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 520.00 | 47 586.00 | 964 934.00 | 1 012 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 468.00 | 107 087.00 | 1 198 381.00 | 1 305 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 055.00 | 165 352.00 | | 183 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 452.00 | 17 703.00 | | 59 452.00 |
DL TOTAL (I) | 250 757.00 | 191 305.00 | | 250 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 148.00 | 388 715.00 | | 331 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 113.00 | 496 529.00 | | 440 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 99 479.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 563.00 | 45 486.00 | | 70 563.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 3 846.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 625.00 | 1 034 054.00 | | 947 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 381.00 | 1 225 359.00 | | 1 198 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 489.00 | 39 012.00 | | 20 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | 39 012.00 | | 20 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 800.00 | | 14 214.00 | 61 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 800.00 | | 14 214.00 | 61 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 800.00 | | 14 214.00 | 61 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 113.00 | 439 879.00 | | 440 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 563.00 | 70 452.00 | | 70 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 148.00 | 18 428.00 | 273 322.00 | 331 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 801.00 | 483 801.00 | | 483 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 051.00 | 483 801.00 | 21 250.00 | 505 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 625.00 | 634 559.00 | 273 322.00 | 947 625.00 |