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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 885.00 | 9 041.00 | 7 844.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 178.00 | 307 367.00 | 18 811.00 | 326 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 661.00 | 8 520.00 | 14 141.00 | 22 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 453.00 | 327 178.00 | 140 276.00 | 467 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BN En cours de production de biens | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 429.00 | 9 478.00 | 198 951.00 | 208 429.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 007.00 | 9 478.00 | 380 530.00 | 390 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 461.00 | 336 655.00 | 520 805.00 | 857 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 760.00 | 87 780.00 | | 62 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 199.00 | 76 930.00 | | 94 199.00 |
DH Report à nouveau | | -2 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 297.00 | 40 662.00 | | -23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 187 305.00 | 243 179.00 | | 187 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 805.00 | 35 952.00 | | 61 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 45 682.00 | | 48 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | 91 079.00 | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 501.00 | 182 713.00 | | 333 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 805.00 | 425 891.00 | | 520 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 501.00 | 182 713.00 | | 213 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 477.00 | 1 903.00 | 231 380.00 | 229 477.00 |
FG Production vendue services | 601 802.00 | 406.00 | 602 208.00 | 601 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 279.00 | 2 309.00 | 833 588.00 | 831 279.00 |
FM Production stockée | | | -2 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 175.00 | 4 510.00 | | 41 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 175.00 | 6 042.00 | | 41 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 042.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 727.00 | 916 466.00 | | 886 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 024.00 | 875 804.00 | | 910 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 297.00 | 40 662.00 | | -23 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 401.00 | | 126 075.00 | 392 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 175.00 | 97 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 023.00 | 467 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 365 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 996.00 | | 34 575.00 | 340 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 155.00 | | 91 500.00 | 47 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 729.00 | 20 296.00 | 9 848.00 | 316 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 479.00 | 20 296.00 | 9 848.00 | 314 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 581.00 | 272.00 | 2 375.00 | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | 272.00 | 2 375.00 | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581.00 | 272.00 | 2 375.00 | 11 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
UX Autres créances clients | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 505.00 | 311 505.00 | | 311 505.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 501.00 | 213 501.00 | 120 000.00 | 333 501.00 |