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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 836.00 | 764.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 301.00 | 54 075.00 | 9 226.00 | 63 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 48 388.00 | 22 804.00 | 71 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 163.00 | 118 299.00 | 317 865.00 | 436 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 206.00 | 118 299.00 | 409 907.00 | 528 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | 2 163.00 | | 2 615.00 |
DG Autres réserves | 49 677.00 | 41 102.00 | | 49 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | 9 026.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 334 389.00 | 330 291.00 | | 334 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 19 449.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 5 565.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 781.00 | 41 737.00 | | 31 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 21 718.00 | | 31 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 518.00 | 88 469.00 | | 75 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 907.00 | 418 760.00 | | 409 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 651.00 | | 1 188.00 | 435 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 436 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 306.00 | | 1 188.00 | 133 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 358.00 | 9 940.00 | | 93 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 533.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 056.00 | 9 407.00 | | 93 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |