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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
040 Immobilisations financières | 265 017.00 | | 265 017.00 | 265 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 548.00 | 2 531.00 | 265 017.00 | 267 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 552 581.00 | | 552 581.00 | 552 581.00 |
084 Disponibilités | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 427.00 | | 666 427.00 | 666 427.00 |
110 Total général Actif | 933 976.00 | 2 531.00 | 931 445.00 | 933 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 746 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
280 Produits financiers | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 547.00 | | | 267 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |