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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 759.00 | 126 820.00 | -23 061.00 | 103 759.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 756.00 | 1 107 587.00 | 2 343 169.00 | 3 450 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 755.00 | 4 161.00 | 26 594.00 | 30 755.00 |
AN Terrains | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
AP Constructions | 256 862.00 | 246 211.00 | 10 650.00 | 256 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 068.00 | 176 007.00 | 4 060.00 | 180 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 652.00 | 1 149 522.00 | 77 130.00 | 1 226 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 966.00 | 2 810 310.00 | 2 662 655.00 | 5 472 966.00 |
BT Marchandises | 364 623.00 | 85 058.00 | 279 565.00 | 364 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 598.00 | 411 118.00 | 5 319 479.00 | 5 730 598.00 |
BZ Autres créances | 11 522 077.00 | | 11 522 077.00 | 11 522 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 668.00 | | 2 000 668.00 | 2 000 668.00 |
CF Disponibilités | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 929 115.00 | 496 176.00 | 19 432 939.00 | 19 929 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 402 081.00 | 3 306 487.00 | 22 095 594.00 | 25 402 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 400.00 | 1 739 400.00 | | 1 739 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 185.00 | 1 137 185.00 | | 1 137 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 573.00 | 135 069.00 | | 155 573.00 |
DG Autres réserves | 532 863.00 | 532 481.00 | | 532 863.00 |
DH Report à nouveau | 5 423 117.00 | | | 5 423 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 038.00 | 410 076.00 | | 2 239 038.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227 178.00 | 3 954 213.00 | | 11 227 178.00 |
DP Provisions pour risques | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305.00 | 458.00 | | 3 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 916.00 | 2 592 811.00 | | 8 960 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 666.00 | 180 415.00 | | 522 666.00 |
EA Autres dettes | 773 658.00 | 169 173.00 | | 773 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 416.00 | 2 942 859.00 | | 10 579 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 095 594.00 | 6 897 072.00 | | 22 095 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 860 066.00 | | 48 860 066.00 | 48 860 066.00 |
FG Production vendue services | 600 622.00 | | 600 622.00 | 600 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 460 689.00 | | 49 460 689.00 | 49 460 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 543 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 485 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 126 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 006 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 938.00 | | | 951 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 637.00 | 16 382.00 | | 173 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 224.00 | | | 179 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 861.00 | 16 382.00 | | 352 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 482.00 | 41 363.00 | | 262 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 482.00 | 41 363.00 | | 262 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 379.00 | -24 981.00 | | 90 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 990 296.00 | 16 099 906.00 | | 50 990 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 751 257.00 | 15 689 829.00 | | 48 751 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 038.00 | 410 076.00 | | 2 239 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 331.00 | | 3 881 634.00 | 1 591 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 472 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 310.00 | | 3 096 961.00 | 488 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 106.00 | | 662 218.00 | 1 016 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 914.00 | | 122 455.00 | 86 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 394.00 | 749 329.00 | | 953 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 265.00 | 106 715.00 | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 128.00 | 642 613.00 | | 929 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 289 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 107 587.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 987.00 | 46 685.00 | 20 615.00 | 58 987.00 |
6T Sur comptes clients | 67 616.00 | 631 954.00 | 288 452.00 | 67 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 604.00 | 1 786 226.00 | 309 067.00 | 126 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 604.00 | 2 075 226.00 | 309 067.00 | 126 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 516.00 | 129 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 916.00 | 8 960 916.00 | | 8 960 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 658.00 | 773 658.00 | | 773 658.00 |
UP Prêts | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 979.00 | 5 287 979.00 | | 5 287 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 618.00 | 442 618.00 | | 442 618.00 |
VB T. V. A. | 288 070.00 | 288 070.00 | | 288 070.00 |
VC Groupe et associés | 10 989 475.00 | 10 989 475.00 | | 10 989 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VP Divers | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 471.00 | 185 471.00 | | 185 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554 596.00 | 17 554 596.00 | | 17 554 596.00 |
VW T.V.A. | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 416.00 | 10 579 416.00 | | 10 579 416.00 |