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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
AP Constructions | 376 256.00 | 55 184.00 | 321 072.00 | 376 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 332.00 | 9 670.00 | 63 662.00 | 73 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 026.00 | 64 854.00 | 757 171.00 | 822 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 281.00 | 64 854.00 | 894 427.00 | 959 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
CU Autres participations | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 20 691.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 238 324.00 | 262 494.00 | | 238 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | 27 189.00 | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 855 844.00 | 885 513.00 | | 855 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 439.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 5 213.00 | | 32 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 2 346.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 583.00 | 10 678.00 | | 38 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 427.00 | 896 192.00 | | 894 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 583.00 | 10 678.00 | | 38 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35 018.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 35 018.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 713.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 497.00 | 104 509.00 | | 64 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 166.00 | 77 320.00 | | 44 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330.00 | 27 189.00 | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 131.00 | | 68 895.00 | 753 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 840.00 | | 28 687.00 | 569 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 290.00 | | 40 208.00 | 183 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 412.00 | 23 443.00 | | 41 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | 23 443.00 | | 41 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |