| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 592.00 | 2 146.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 383.00 | 60 316.00 | 574 067.00 | 634 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 016.00 | | 1 522 016.00 | 1 522 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 399.00 | 60 316.00 | 2 096 082.00 | 2 156 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 632.00 | 59 724.00 | 571 908.00 | 631 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 219 200.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | | 276 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 613.00 | 5 279.00 | | 1 974 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 096.00 | 568 483.00 | | 2 043 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 942.00 | 11 107.00 | | 8 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 522.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 045.00 | 26 382.00 | | 44 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 987.00 | 40 010.00 | | 52 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 082.00 | 608 493.00 | | 2 096 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 416.00 | 1 639.00 | | 20 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 652.00 | -1 639.00 | | 15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 932.00 | | 25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 768.00 | 157 717.00 | | 2 182 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 155.00 | 152 438.00 | | 208 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 613.00 | 5 279.00 | | 1 974 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 592.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 592.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 810.00 | | 238 810.00 | 238 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 054.00 | 2 244.00 | 238 810.00 | 241 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |