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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 134.00 | 75 099.00 | 3 035.00 | 78 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 145.00 | 223 746.00 | 40 399.00 | 264 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 436.00 | 298 845.00 | 105 592.00 | 404 436.00 |
BT Marchandises | 282 708.00 | | 282 708.00 | 282 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 525.00 | 49.00 | 133 476.00 | 133 525.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 603 080.00 | | 603 080.00 | 603 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 438.00 | 49.00 | 1 046 389.00 | 1 046 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 875.00 | 298 894.00 | 1 151 981.00 | 1 450 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 667.00 | 783 923.00 | | 854 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 573.00 | 70 744.00 | | 74 573.00 |
DL TOTAL (I) | 940 241.00 | 865 667.00 | | 940 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 764.00 | 12 402.00 | | 52 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 3 059.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 130.00 | 56 817.00 | | 52 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 248.00 | 63 086.00 | | 94 248.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | 8 241.00 | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 740.00 | 143 646.00 | | 211 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 981.00 | 1 009 313.00 | | 1 151 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 398.00 | | 36 038.00 | 370 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 404 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 342 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 240.00 | | 36 038.00 | 308 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 782.00 | 6 062.00 | | 292 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 782.00 | 6 062.00 | | 292 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 49.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 49.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 49.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 250.00 | 5 736.00 | 19 514.00 | 25 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 237.00 | 160 650.00 | 37 588.00 | 198 237.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 722.00 | 189 208.00 | 19 514.00 | 208 722.00 |