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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 935.00 | 625.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 124.00 | 8 498.00 | 18 625.00 | 27 124.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 779.00 | 8 498.00 | 28 281.00 | 36 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 27 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310.00 | 188.00 | | 8 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | 188.00 | | 7 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949.00 | | | 949.00 |
ST Autres comptes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YT Sous‐traitance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |