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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316.00 | 3 586.00 | 2 730.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 5 157.00 | 2 730.00 | 7 887.00 |
BN En cours de production de biens | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 858.00 | 3 592.00 | 514 267.00 | 517 858.00 |
BZ Autres créances | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CF Disponibilités | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 790.00 | 3 592.00 | 705 199.00 | 708 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 677.00 | 8 749.00 | 707 929.00 | 716 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
DL TOTAL (I) | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 939.00 | | | 511 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 685.00 | | | 563 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 929.00 | | | 707 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 685.00 | | | 563 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102.00 | | 2 785.00 | 5 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | | 2 785.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 578.00 | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 578.00 | | 4 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 939.00 | 511 939.00 | | 511 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 513 548.00 | 513 548.00 | | 513 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 955.00 | 530 645.00 | 4 310.00 | 534 955.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 685.00 | 563 685.00 | | 563 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |