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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 193.00 | 4 807.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 746.00 | 52 006.00 | 15 740.00 | 67 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 566.00 | 200 020.00 | 131 546.00 | 331 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 610.00 | 255 169.00 | 189 441.00 | 444 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 646.00 | 128 811.00 | 703 834.00 | 832 646.00 |
BZ Autres créances | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CF Disponibilités | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 731.00 | 128 811.00 | 883 920.00 | 1 012 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 341.00 | 383 980.00 | 1 073 361.00 | 1 457 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 068.00 | 24 579.00 | | 161 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 011.00 | 136 489.00 | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 295 079.00 | 271 068.00 | | 295 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 800.00 | 174 034.00 | | 301 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 323.00 | 178 288.00 | | 144 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 326.00 | 297 278.00 | | 282 326.00 |
EA Autres dettes | 49 833.00 | 34 477.00 | | 49 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 282.00 | 775 143.00 | | 778 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 361.00 | 1 046 211.00 | | 1 073 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 482.00 | 684 076.00 | | 476 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 247.00 | | 1 533 247.00 | 1 533 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 247.00 | | 1 533 247.00 | 1 533 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | 6 551.00 | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | 6 551.00 | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | -1 695.00 | | -17 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 196.00 | 2 073 811.00 | | 1 536 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 185.00 | 1 937 323.00 | | 1 512 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 011.00 | 136 489.00 | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 896.00 | | 3 165.00 | 449 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 37 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 444 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 662.00 | | 650.00 | 398 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 284.00 | | 2 515.00 | 43 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 807.00 | 34 363.00 | | 220 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 523.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186.00 | 33 840.00 | | 218 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 323.00 | 144 323.00 | | 144 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
UX Autres créances clients | 678 085.00 | 678 085.00 | | 678 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 561.00 | | 154 561.00 | 154 561.00 |
VB T. V. A. | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 512.00 | 778 702.00 | 191 810.00 | 970 512.00 |
VW T.V.A. | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 282.00 | 476 482.00 | 301 757.00 | 778 282.00 |