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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 32 504.00 | 771 684.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 1 028 474.00 | 2 068 525.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 980.00 | 152 928.00 | 19 051.00 | 171 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 521.00 | 743 360.00 | 439 161.00 | 1 182 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
BF Prêts | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 596.00 | 1 976 537.00 | 3 478 060.00 | 5 454 596.00 |
BT Marchandises | 702 587.00 | 12 290.00 | 690 297.00 | 702 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BZ Autres créances | 484 195.00 | | 484 195.00 | 484 195.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 645.00 | 12 290.00 | 1 340 355.00 | 1 352 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 241.00 | 1 988 827.00 | 4 818 414.00 | 6 807 241.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 106.00 | 198 352.00 | | 382 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 252.00 | 183 754.00 | | 152 252.00 |
DL TOTAL (I) | 545 359.00 | 393 106.00 | | 545 359.00 |
DP Provisions pour risques | 35 719.00 | 19 406.00 | | 35 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 719.00 | 19 406.00 | | 35 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 272.00 | 3 673 693.00 | | 2 758 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 396.00 | 69 317.00 | | 536 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 356.00 | 627 497.00 | | 656 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 045.00 | 248 958.00 | | 268 045.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | 19 872.00 | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 337.00 | 4 639 338.00 | | 4 237 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 414.00 | 5 051 851.00 | | 4 818 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 615.00 | 2 140 221.00 | | 2 001 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 906 359.00 | | 6 906 359.00 | 6 906 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
FG Production vendue services | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 565.00 | | 7 062 565.00 | 7 062 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 075 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 37 413.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 37 413.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 465.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 313.00 | 4 406.00 | | 16 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 4 871.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 011.00 | 32 543.00 | | -15 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 187.00 | -25 970.00 | | -21 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 683.00 | 6 757 092.00 | | 7 080 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 431.00 | 6 573 337.00 | | 6 928 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 252.00 | 183 754.00 | | 152 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 772.00 | | 31 534.00 | 5 425 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709.00 | 163 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 5 454 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 272 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 250.00 | | 6 750.00 | 5 265 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 251.00 | | 24 784.00 | 141 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 895.00 | 243 641.00 | | 1 732 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 624.00 | 243 641.00 | | 1 713 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 406.00 | 16 313.00 | | 19 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 12 290.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 428.00 | 28 603.00 | 22.00 | 19 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 290.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 356.00 | 656 356.00 | | 656 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UP Prêts | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VC Groupe et associés | 306 416.00 | 306 416.00 | | 306 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 879.00 | 362 157.00 | 1 348 812.00 | 2 597 879.00 |
VI Groupe et associés | 536 396.00 | 536 396.00 | | 536 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 434.00 | | | 285 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 601.00 | 586 508.00 | 18 093.00 | 604 601.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 337.00 | 2 001 615.00 | 1 348 812.00 | 4 237 337.00 |